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机械设备行业周报:半导体设备持续高景气 关注中报业绩确定性

文章出处:网络整理 作者:兰州宏通 人气: 时间:2018-07-17 17:40 【

中国石油机器网】讯

  投资要点7月9日~7月13日,机器行业指数上涨2.47%,沪深300上涨3.79%。个中工程机器指数上涨3.25%,机床东西指数上涨2.35%、重型机器指数上涨1.18%、铁路设备指数上涨2.71%、军工指数上涨1.72%、造船指数下跌0.25%、通用机器与零部件指数上涨2.28%、节能减排设备指数下跌1.01%、石油天然气设备指数上涨2.61%。机器行业整体和其余细分板块均跑输沪深300。

  海内半导体设备销量一连高增长,本土设备商向上拐点邻近。SEMI2018年中预测指出,2018年半导体制造设备全球的销售额估量增长10.8%至627亿美元;2019年,增长7.7%至676亿美元。个中,中国销售增速领先全球,估量2018年为43.5%,2019年46.6%,到达173亿美元,成为全球半导体设备销量第一大国。海内厂商为主导的大陆地域筹划的26座晶圆厂投资高出1万亿,拉动高出7000亿设备需求。国产设备产商已经具备分享本轮投资海潮的本领,有望实现销售放量。半导体设备中恒久向上趋势确定,而且处于大局限入口替代临界点,行业已经慢慢进入订单兑现阶段,重点存眷北方华创、至纯科技、晶盛机电,存眷长川科技。

  中报披露在即,存眷业绩确定性。我们选取的341家机器板块公司傍边,共有233家披露业绩预告。个中共有25家中报业绩预亏,208家中报估量盈利。共有150家公司中报业绩预增(以业绩预告净利润同比增长下限大于便是0%为基准)。我们选取的10家重点标的中,共有6家披露中报业绩预告,均实现差异水平的增长。个中增幅最大的为杰瑞股份,估量同比增长达500-550%,主要原因是油价高位震荡,油服设备公司策划环境一连向好,而上年基数较低,边际改进明明。别的北方华创、京山轻机、众合科技估量增幅均在100%以上,业绩向上拐点确立。先导智能、弘亚数控也保持了此前的高增速,行业向好,龙头公司受益显著。半导体设备中恒久生长趋势确定且位于大局限入口替代临界点,重点推荐北方华创、至纯科技;存眷业绩增速和估值可以或许开始匹配的自动化标的,首推京山轻机;自下而上精选细分规模龙头,推荐恒立液压;原油价值中枢上移,油气设备重点存眷杰瑞股份。

  近期组合存眷:北方华创、至纯科技、恒立液压、京山轻机、克来机电、弘亚数控、三一重工、中铁家产、柳工、众合科技。

  风险提示:宏观经济风险;政策变换风险;牢靠资产投资低于预期。

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